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周期股、芯片股异军突起,都不如疫苗板块确定性高

发布时间:2021-04-08 09:16:57 0人气浏览
疫苗市场被周期股点爆,周期之王中远海控,一季度同比预增52倍,环比增加2.5倍。一季度真正的王者,我们之前看好过海运业,但是看好归看好,没想到比我们认为的好还

疫苗周期股、芯片股异军突起,都不如疫苗板块确定性高图

市场被周期股点爆,周期之王中远海控,一季度同比预增52倍,环比增加2.5倍。

一季度真正的王者,我们之前看好过海运业,但是看好归看好,没想到比我们认为的好还要好,着实是个大大的惊喜。

这也引爆了周期性行情。

周期股实际上投资逻辑是通顺的,一季度我们最高频次的宏观判断:美欧由于疫苗使用疫情缓解,经济整体复苏。

美欧中日,是当下全球生产和消费份额最大的几个经济体,一旦这几个经济体复苏,尤其是美国还要搞基建,那么大宗商品不涨很难,海运会兴旺,造船业也会兴旺。

投资人多拿些脸盆水桶,宽松下,就是天上掉钱。

同时,我们也在之前提及钢铁业,我们提过资源型的钢铁企业比加工型的要好,比如有矿山的鞍钢就比没矿山的宝钢要好。

当然,其他拥有铁矿石资源的钢铁企业,投资人自己做做功课,如果感兴趣的话。

另外格陵兰岛在讨论是不是开采稀土和铀矿,去格陵兰岛开采稀土的是一家澳大利亚企业格陵兰矿业公司,而这家公司背后是盛和资源。

还记得以前我们提过,同样是盛和资源,其参与了美国最大稀土矿的开采,这家企业就是奔着稳固中国在全球稀土供应链地位去的,未来很可能成为稀土行业的主导者。

但是投资人必须要清楚一点,在海外开矿成本更高,资源型的产业,有时候需要将矿产运回国内加工成材料再出口,存在一定的损耗,所以其受益于稀土价格上涨,也可以平衡内外需求风险,但其对矿产价格也有依赖性。

除了周期股之外,芯片这轮短缺延续到2022年,投资人保持一定的耐心,芯片制造领域行情还会存在。

回过头,谈了周期股,我们再来谈疫苗股。

疫苗推进接种也有些时日了,并没有出现什么负面消息,如果数据没有太大的意外,未来会进一步推进疫苗接种。

现阶段国内疫苗股,主要是几家:康希诺、复星医药、康泰生物、智飞生物和中国生物制药。

国药的那一款疫苗,暂时并不在资本市场相关企业旗下,当然国药集团下属企业,承担了物流和接种任务。

而康希诺之前和上海医药进行了合作。

康泰生物代理阿斯利康疫苗,智飞生物是新冠病毒重组蛋白亚单位疫苗。

沃森的MRNA疫苗还没有投产,暂时观察。

所以实际上疫苗股就是这些。

而在估值上,康希诺以负利润基本面起步,如今市值已经千亿,康泰生物和智飞生物是我们长期关注的,涨势一直不错。

但其他若干股,比如复星医药和中国生物制药,由于其自身体量巨大,资金推动力量不足价格还比较低。

但是整体看,中国医药领域的千亿市值企业,虽然看上去很庞大,但相对于医药这个广阔需求市场领域,其实还有庞大的市值提升空间。

相对于互联网企业,医药领域很多企业远没有到达估值的天花板。

所以长期看,投资人依然不用担心,中期看,疫苗这个驱动力,会在未来结出果实,催生估值跃升。

所以投资人在低估值疫苗股上也可以积极的长期布局。

另外现阶段疫苗并非强制接种,而是劝导接种。

但2022年我国有冬奥会,今年有东京奥运会,届时,即使外国依然存在新冠病例,运动会还是要举行的,此时会需要广泛的抗体来抵御外部病毒入侵。

所以,个人的判断,疫苗接种可能在未来更加广泛,不排除部分对外行业强制接种的可能性。

吕长顺 证书编号:A0150619070003。

股市指数:上证指数 3479.63 -0.10% 深证成指 13979.31 -0.74% 恒生指数 28674.80 -0.91% 道琼斯 33430.24 -0.29% 纳斯达克 13699.71 -0.04%,财经股市大盘新闻资讯周期股、芯片股异军突起,都不如疫苗板块确定性高疫苗。

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